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Financeiro

Lançamento de dízimos, ofertas e despesas, relatórios (quem dizimou, quem não), orçamento anual, despesas recorrentes, fornecedores, conciliação bancária, missões apoiadas e ajuda de custo a obreiros. O membro comum vê uma versão simples só com os próprios dízimos e o comprovante anual pra Imposto de Renda.

Quem usa: Equipe (secretaria, tesouraria, liderança)
Neste módulo
  1. Lançar uma receita (dízimo/oferta) ou uma despesa
  2. Aprovar uma despesa pendente, editar ou excluir uma transação
  3. Baixar o comprovante anual de dízimo de alguém (Imposto de Renda)
  4. Ver quem ainda não dizimou no mês
  5. Gerar relatório financeiro em PDF (período ou anual)
  6. Definir o orçamento anual por categoria
  7. Cadastrar uma despesa recorrente (aluguel, assinatura...)
  8. Cadastrar um fornecedor
  9. Confirmar o pagamento do repasse à convenção
  10. Repasse automático entre sede e filiais (Core Max)
  11. Conciliar o extrato do banco
  12. Registrar apoio financeiro a uma missão/igreja
  13. Configurar ajuda de custo de um obreiro
  14. Configurar chave Pix, contas, categorias e centros de custo

# Lançar uma receita (dízimo/oferta) ou uma despesa

  1. Vá em Financeiro > aba Transações.
    Vá em Financeiro > aba Transações.
  2. Clique em “+ Receita” (dízimo, oferta) ou “+ Despesa”.
    Clique em "+ Receita" (dízimo, oferta) ou "+ Despesa".
  3. Preencha Descrição, Valor, Data, Conta e Categoria - é a categoria que diz se é dízimo, oferta, aluguel etc. (cadastre as categorias que faltarem em Financeiro > Contas, categorias e Pix).
    Preencha Descrição, Valor, Data, Conta e Categoria - é a categoria que diz se é dízimo, oferta, aluguel etc. (
  4. Numa receita, se for de uma pessoa específica, selecione ela em “Vincular à pessoa (dízimo/oferta)”.
    Numa receita, se for de uma pessoa específica, selecione ela em "Vincular à pessoa (dízimo/oferta)".
  5. Numa despesa, selecione o fornecedor/prestador se tiver, e opcionalmente um Centro de custo (ex: “Ministério Infantil”, “Manutenção”).
    Numa despesa, selecione o fornecedor/prestador se tiver, e opcionalmente um Centro de custo (ex: "Ministério I
  6. Ainda na despesa, marque “Anexar comprovante/NF” se quiser guardar o arquivo junto - aceita JPG, PNG ou PDF, até 8MB.
    Ainda na despesa, marque "Anexar comprovante/NF" se quiser guardar o arquivo junto - aceita JPG, PNG ou PDF, a
  7. Clique em Salvar.
    Clique em Salvar.
  8. Se o valor da despesa passar do limite configurado em Financeiro > Contas, categorias e Pix > “Aprovação de despesas”, ela entra como Pendente até alguém aprovar (não conta no saldo/relatórios até lá).
    Se o valor da despesa passar do limite configurado em Financeiro > Contas, categorias e Pix > "Aprovação de de
Veja passo a passo, em animaçãoLançar uma receita (dízimo) passo a passo

# Aprovar uma despesa pendente, editar ou excluir uma transação

  1. Na lista de Transações, despesas acima do limite aparecem com a tag “Pendente” - clique em “Aprovar” na linha dela.
    Na lista de Transações, despesas acima do limite aparecem com a tag "Pendente" - clique em "Aprovar" na linha
  2. Pra corrigir algo, clique em “Editar”; pra apagar, clique em “Excluir” (pede confirmação, não pode ser desfeito).
    Pra corrigir algo, clique em "Editar"; pra apagar, clique em "Excluir" (pede confirmação, não pode ser desfeit
  3. Se a despesa tiver um comprovante/NF anexado, aparece um botão “Comprovante” na linha dela pra abrir o arquivo.
    Se a despesa tiver um comprovante/NF anexado, aparece um botão "Comprovante" na linha dela pra abrir o arquivo

# Baixar o comprovante anual de dízimo de alguém (Imposto de Renda)

  1. Vá em Financeiro > Relatórios > “Relatório de dízimo”.
    Vá em Financeiro > Relatórios > "Relatório de dízimo".
  2. Encontre a pessoa na lista, escolha o ano em “Ano do comprovante” e clique em “Comprovante anual” pra baixar o PDF.
    Encontre a pessoa na lista, escolha o ano em "Ano do comprovante" e clique em "Comprovante anual" pra baixar o
  3. O próprio membro também baixa o comprovante dele mesmo, na tela simplificada que vê em Financeiro (“Baixar comprovante anual (IR)”).
    O próprio membro também baixa o comprovante dele mesmo, na tela simplificada que vê em Financeiro ("Baixar com

# Ver quem ainda não dizimou no mês

  1. Financeiro > Relatórios > “Quem não dizimou”.
    Financeiro > Relatórios > "Quem não dizimou".
  2. Escolha o mês - aparece quantas pessoas ativas ainda não têm dízimo lançado, e a lista com nome/telefone de cada uma.
    Escolha o mês - aparece quantas pessoas ativas ainda não têm dízimo lançado, e a lista com nome/telefone de ca

# Gerar relatório financeiro em PDF (período ou anual)

  1. Financeiro > Relatórios > “Relatório de dízimo (PDF)”.
    Financeiro > Relatórios > "Relatório de dízimo (PDF)".
  2. Pra um período: escolha De/Até (ou use os atalhos “Este mês”/“Este ano”) e clique em “Baixar PDF”.
    Pra um período: escolha De/Até (ou use os atalhos "Este mês"/"Este ano") e clique em "Baixar PDF".
  3. Pra prestação de contas em assembleia: preencha o Ano e clique em “Baixar PDF anual” - traz entradas/saídas, crescimento de membros e média de frequência do ano inteiro.
    Pra prestação de contas em assembleia: preencha o Ano e clique em "Baixar PDF anual" - traz entradas/saídas, c

# Definir o orçamento anual por categoria

  1. Financeiro > Orçamento anual.
    Financeiro > Orçamento anual.
  2. Escolha o ano, selecione a Categoria, preencha “Valor da meta (ano todo)” e clique em “Salvar meta”.
    Escolha o ano, selecione a Categoria, preencha "Valor da meta (ano todo)" e clique em "Salvar meta".
  3. A tela mostra sozinha o quanto já foi realizado e o % executado de cada meta - dá pra “Remover” uma meta a qualquer momento.
    A tela mostra sozinha o quanto já foi realizado e o % executado de cada meta - dá pra "Remover" uma meta a qua
Veja passo a passo, em animaçãoDefinir uma meta do orçamento anual

# Cadastrar uma despesa recorrente (aluguel, assinatura...)

  1. Financeiro > Despesas recorrentes > “+ Nova despesa recorrente”.
    Financeiro > Despesas recorrentes > "+ Nova despesa recorrente".
  2. Preencha Descrição, Valor, o dia do mês em que ela deve ser lançada, Categoria e Conta.
    Preencha Descrição, Valor, o dia do mês em que ela deve ser lançada, Categoria e Conta.
  3. Todo mês, nesse dia, o sistema lança essa despesa sozinho (como pendente de pagamento) - basta confirmar.
    Todo mês, nesse dia, o sistema lança essa despesa sozinho (como pendente de pagamento) - basta confirmar.
  4. “Pausar”/“Reativar” a qualquer momento, ou “Remover” (não apaga os lançamentos que já foram gerados antes).
    "Pausar"/"Reativar" a qualquer momento, ou "Remover" (não apaga os lançamentos que já foram gerados antes).
Veja passo a passo, em animaçãoCadastrar uma despesa recorrente

# Cadastrar um fornecedor

  1. Financeiro > Fornecedores > “+ Novo fornecedor”.
    Financeiro > Fornecedores > "+ Novo fornecedor".
  2. Preencha Nome (obrigatório) e, se tiver, CPF/CNPJ, telefone, e-mail e observações.
    Preencha Nome (obrigatório) e, se tiver, CPF/CNPJ, telefone, e-mail e observações.
Veja passo a passo, em animaçãoCadastrar um fornecedor

# Confirmar o pagamento do repasse à convenção

  1. Se a sua igreja faz parte de uma convenção, abra Financeiro > “Repasse à convenção”.
    Se a sua igreja faz parte de uma convenção, abra Financeiro > "Repasse à convenção".
  2. No alto aparece a regra definida pela convenção: o percentual, a base de cálculo e o dia do fechamento. Os repasses de cada mês ficam na tabela.
    No alto aparece a regra definida pela convenção: o percentual, a base de cálculo e o dia do fechamento. Os rep
  3. Quando o repasse do mês estiver “Gerado”, clique em “Confirmar pagamento”. O sistema lança a despesa “Repasse à convenção” no financeiro da igreja e avisa a convenção, que confirma o recebimento.
    Quando o repasse do mês estiver "Gerado", clique em "Confirmar pagamento". O sistema lança a despesa "Repasse

# Repasse automático entre sede e filiais (Core Max)

  1. Na sede, abra Financeiro > “Repasse das filiais”. Em “Regra de repasse de cada filial”, digite o Percentual (%), escolha a “Base de cálculo” (só dízimos, dízimos e ofertas, ou toda a receita) e o “Dia do fechamento”. Clique em “Salvar regra”.
    Na sede, abra Financeiro > "Repasse das filiais". Em "Regra de repasse de cada filial", digite o Percentual (%
  2. Marque “Confirmar sozinho” se não quiser conferir cada mês; sem isso, o repasse fica pendente até a sede confirmar.
    Marque "Confirmar sozinho" se não quiser conferir cada mês; sem isso, o repasse fica pendente até a sede confi
  3. Todo mês, no dia do fechamento, o sistema calcula o repasse do mês anterior. Para ver agora, escolha o Mês e clique em “Gerar repasses do mês”.
    Todo mês, no dia do fechamento, o sistema calcula o repasse do mês anterior. Para ver agora, escolha o Mês e c
  4. Em cada repasse pendente você pode ajustar o valor e clicar em “Confirmar”: o sistema lança a despesa “Repasse à sede” na filial e a receita “Repasse de filiais” na sede. “Cancelar” descarta um repasse pendente.
    Em cada repasse pendente você pode ajustar o valor e clicar em "Confirmar": o sistema lança a despesa "Repasse
  5. Use “Exportar PDF” para guardar a lista (sai no papel timbrado, se cadastrado). Na filial, a mesma tela mostra só os repasses dela, sem editar nada.
    Use "Exportar PDF" para guardar a lista (sai no papel timbrado, se cadastrado). Na filial, a mesma tela mostra
Veja passo a passo, em animaçãoRepasse da filial para a sede: definir a regra, gerar e confirmar

# Conciliar o extrato do banco

  1. Financeiro > Conciliação bancária > “Importar extrato”.
    Financeiro > Conciliação bancária > "Importar extrato".
  2. Escolha o arquivo exportado do banco (.csv, .ofx ou .txt) e confira o preview das primeiras linhas.
    Escolha o arquivo exportado do banco (.csv, .ofx ou .txt) e confira o preview das primeiras linhas.
  3. Clique em “Importar”.
    Clique em "Importar".
  4. Pra cada linha não conciliada: clique em “Ligar a” numa transação já lançada parecida, em “Criar transação” se ainda não existir, ou em “Ignorar”.
    Pra cada linha não conciliada: clique em "Ligar a" numa transação já lançada parecida, em "Criar transação" se
Veja passo a passo, em animaçãoConciliar o extrato do banco com o financeiro

# Registrar apoio financeiro a uma missão/igreja

  1. Financeiro > Missões apoiadas > “+ Nova missão apoiada”.
    Financeiro > Missões apoiadas > "+ Nova missão apoiada".
  2. Preencha nome, descrição e o valor mensal de referência.
    Preencha nome, descrição e o valor mensal de referência.
  3. Clique em “Contribuições” pra registrar cada contribuição feita (valor e data) - por padrão, isso já lança automaticamente como despesa no financeiro também.
    Clique em "Contribuições" pra registrar cada contribuição feita (valor e data) - por padrão, isso já lança aut

# Configurar ajuda de custo de um obreiro

  1. Financeiro > aba “Ajuda de custo” > “+ Nova ajuda de custo”.
    Financeiro > aba "Ajuda de custo" > "+ Nova ajuda de custo".
  2. Escolha o obreiro, o valor e o dia do mês do pagamento.
    Escolha o obreiro, o valor e o dia do mês do pagamento.
  3. Em “Pagamentos”, anexe o comprovante de cada pagamento já feito.
    Em "Pagamentos", anexe o comprovante de cada pagamento já feito.

# Configurar chave Pix, contas, categorias e centros de custo

  1. Vá em Financeiro > “Contas, categorias e Pix” (só Administrador).
    Vá em Financeiro > "Contas, categorias e Pix" (só Administrador).
  2. “Chave Pix”: preencha a chave, nome do recebedor e cidade - passa a aparecer no QR code dos comprovantes de dízimo/oferta automaticamente.
    "Chave Pix": preencha a chave, nome do recebedor e cidade - passa a aparecer no QR code dos comprovantes de dí
  3. “Contas”, “Categorias” e “Centros de custo”: adicione pelo nome (categoria também pede se é Entrada ou Saída).
    "Contas", "Categorias" e "Centros de custo": adicione pelo nome (categoria também pede se é Entrada ou Saída).
  4. “Aprovação de despesas”: defina a partir de qual valor uma despesa precisa ser aprovada antes de contar no saldo/relatórios.
    "Aprovação de despesas": defina a partir de qual valor uma despesa precisa ser aprovada antes de contar no sal
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